目 錄
一、名詞釋義
二、聲明和承諾
三、眾籌要素
四、眾籌架構(gòu)介紹
（一）發(fā)起人基本情況 （二）領(lǐng)投人基本情況 （三）新設(shè)有限合伙企業(yè)
五、項目的商業(yè)前景
（一）中國茶館服務(wù)行業(yè)的現(xiàn)狀 （二）玨人茶舍的商業(yè)優(yōu)勢 1.突破傳統(tǒng)的經(jīng)營模式 2.地理優(yōu)勢 一、名詞釋義 二、聲明和承諾 三、眾籌要素 四、眾籌架構(gòu)介紹 （一）發(fā)起人基本情況 （二）領(lǐng)投人基本情況
1.對認(rèn)籌人名單篩選的標(biāo)準(zhǔn)和依據(jù) 2.資金超募時的對應(yīng)的安排 3.出現(xiàn)募集中止時的應(yīng)急預(yù)案
4.募集期信息披露以及投后管理的基本安排
（十）認(rèn)籌人的權(quán)益保障 1.某某茶業(yè)股權(quán)質(zhì)押擔(dān)保 2.領(lǐng)投人承諾
3.回購價格及其確定原則 （六）回售條款
1.回售權(quán)的行使主體
2.回售條件
3.回售價格及其確定原則
（七）認(rèn)籌額度及預(yù)計募集資金總額 （八）募集資金用途 （九）本次募集有關(guān)安排 1.對認(rèn)籌人名單篩選的標(biāo)準(zhǔn)和依據(jù) 2.資金超募時的對應(yīng)的安排 3.出現(xiàn)募集中止時的應(yīng)急預(yù)案
4.募集期信息披露以及投后管理的基本安排 （十）認(rèn)籌人的權(quán)益保障 1.某某茶業(yè)股權(quán)質(zhì)押擔(dān)保
2.領(lǐng)投人承諾
3.合伙企業(yè)在中心進(jìn)行托管 4.盈利預(yù)測
七、本次眾籌的風(fēng)險揭示 （一）項目風(fēng)險 1.市場風(fēng)險 2.財務(wù)風(fēng)險 3.經(jīng)營風(fēng)險
（二）認(rèn)籌人適當(dāng)性標(biāo)準(zhǔn)
（三）其他可能影響認(rèn)籌人決策的重要信息 八、眾籌發(fā)起人和財務(wù)顧問 （一）發(fā)起人 （二）財務(wù)顧問
3.合伙企業(yè)在中心進(jìn)行托管 4.盈利預(yù)測
七、本次眾籌的風(fēng)險揭示 （一）項目風(fēng)險 1.市場風(fēng)險 2.財務(wù)風(fēng)險 3.經(jīng)營風(fēng)險
（二）認(rèn)籌人適當(dāng)性標(biāo)準(zhǔn)
（三）其他可能影響認(rèn)籌人決策的重要信息
八、眾籌發(fā)起人和財務(wù)顧問
（一）發(fā)起人 （二）財務(wù)顧問
3.合伙企業(yè)在中心進(jìn)行托管 4.盈利預(yù)測
其次，某某茶業(yè)以生態(tài)有機(jī)茶為典范，引進(jìn)北京三安農(nóng)業(yè)科學(xué)技術(shù)，從茶園選址到管理都嚴(yán)格按照有機(jī)標(biāo)準(zhǔn)實行科學(xué)種植、管理，提高了有機(jī)茶葉的種植水平，保證了茶葉的品質(zhì)。 4.成本優(yōu)勢
茶舍原始認(rèn)籌人之一曹勇先生，同時也是某某茶業(yè)控股股東，因此，茶舍在保證茶葉品質(zhì)的同時，能夠?qū)⒉枞~的進(jìn)貨成本降到最低，形成較強(qiáng)的成本優(yōu)勢。 六、募集方案 （一）眾籌模式
本次眾籌以魯北區(qū)玨人御貢茶葉經(jīng)營部（以下簡稱“玨人茶舍”）投資人某某作為發(fā)起人，以其擁有的玨人茶舍的實物資產(chǎn)作價 310 萬元作為投資，再向合格認(rèn)籌人募集 300 萬元的資金，成立有限合伙企業(yè)，打造玨人茶舍濟(jì)南區(qū)域品牌旗艦店。新設(shè)有限合伙企業(yè)擬出資總額為610 萬。募集資金主要用于玨人茶舍旗艦店的承租、裝修及前期運(yùn)營。新開旗艦店主要以茶藝、茶事體驗、商務(wù)洽淡、養(yǎng)生用餐、培訓(xùn)餐飲銷售為主。 1.眾籌流程 （1）眾籌流程圖 （2）眾籌流程
① 股份中心上線本項目，尋找意向認(rèn)籌人； ② 中介機(jī)構(gòu)組織眾籌項目路演；
③ 認(rèn)籌人簽署相關(guān)合同（入伙協(xié)議、風(fēng)險揭示書等），并打款至股份中心指定賬戶；
④ 募集期內(nèi)，股份中心登記認(rèn)籌人名冊；
⑤ 認(rèn)籌人篩選。募集期內(nèi)，發(fā)起人在每個交易日日終對當(dāng)日認(rèn)購名冊進(jìn)行篩選。認(rèn)籌人可以通過眾籌平臺查詢篩選結(jié)果；
⑥ 募集期結(jié)束，如眾籌金額未達(dá)到最低募資金額標(biāo)準(zhǔn)，則眾籌失敗，認(rèn)籌資金無息退回；
⑦ 募集期結(jié)束，如眾籌金額達(dá)到最低募資金額標(biāo)準(zhǔn)，眾籌成功，股份中心將眾籌款項劃轉(zhuǎn)至發(fā)起人指定賬戶；
⑧ 成立有限合伙企業(yè)，項目啟動； （二）眾籌對象范圍 1.眾籌對象范圍 本次眾籌對象范圍為：
a.茶舍高級管理人員、核心員工；
b.符合認(rèn)籌人適當(dāng)性管理規(guī)定的自然人認(rèn)籌人、法人認(rèn)籌人及其他經(jīng)濟(jì)組織。 認(rèn)籌人合計不超過 48 名。 有下列情形之一者不能成為認(rèn)籌對象：
（1）近三年有重大違法、違規(guī)經(jīng)營記錄的；
（2）累計虧損額達(dá)到注冊資本 50%以上的法人企業(yè)、個人獨資企業(yè)或社團(tuán)；
除發(fā)起人外的其余合伙人簽署解除合伙企業(yè)入伙協(xié)議，合伙企業(yè)解散，并在變更當(dāng)日起10 個工作日內(nèi)，完成工商管理部門相關(guān)手續(xù)。 2.回購條件
（1）在封閉期滿；
（2）符合相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件。 3.回購價格及其確定原則
當(dāng)（第一年分紅+第二年分紅）/原始認(rèn)籌額度≥24%時，發(fā)起人以原始認(rèn)籌額度進(jìn)行回購； 當(dāng)（第一年分紅+第二年分紅）/原始認(rèn)籌額度<24%時，發(fā)起人以（1+24%-（第一年分紅+第二年分紅）/原始認(rèn)籌額度）*原始認(rèn)籌額度進(jìn)行回購。 （六）回售條款 1.回售權(quán)的行使主體
認(rèn)籌人擁有針對本次眾籌份額的回售權(quán)。封閉期滿后，在符合相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的前提下，認(rèn)籌人可根據(jù)自身情況回售所持的全部份額。一旦認(rèn)籌人全部份額完成回售，財務(wù)顧問協(xié)助發(fā)起人在變更當(dāng)日起 10 個工作日內(nèi)，完成工商管理部門相關(guān)手續(xù)。 2.回售條件
（1）在封閉期滿；
（2）符合相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件。
3.回售價格及其確定原則 當(dāng)（第一年分紅+第二年分紅）/原始認(rèn)籌額度≥24%時，發(fā)起人以原始認(rèn)籌額度進(jìn)行回售； 當(dāng)（第一年分紅+第二年分紅）/原始認(rèn)籌額度<24%時，發(fā)起人以（1+24%-（第一年分紅+第二年分紅）/原始認(rèn)籌額度）*原始認(rèn)籌額度進(jìn)行回售。 （七）認(rèn)籌額度及預(yù)計募集資金總額
本次眾籌擬融資規(guī)模為 300 萬元，認(rèn)籌數(shù)量為 300 萬份，認(rèn)籌標(biāo)準(zhǔn)為1 元/份。機(jī)構(gòu)認(rèn)籌人認(rèn)籌下限為 10 萬份，上限為 50 萬份；個人認(rèn)籌人認(rèn)籌下限為 6 萬份，上限為 30 萬份（如有其他條件可附加說明）,否則視為無效認(rèn)籌。某某作為項目發(fā)起人，以玨人茶舍所有資產(chǎn)進(jìn)行投資，作價 310 萬元，占比 50.82%，同時負(fù)責(zé)新設(shè)有限合伙企業(yè)的日常事務(wù)管理，其他49.18%的資金通過眾籌的方式募集，財務(wù)顧問領(lǐng)投募集總額的 5%。其他認(rèn)籌人認(rèn)籌 285 萬，認(rèn)籌對象不超過 48 人。
（八）募集資金用途
本次募集資金主要用于玨人茶舍旗艦店的承租和裝修，該店位于濟(jì)南市魯北區(qū)綠地翠谷湖影街 4 號。新開旗艦店是一家以茶藝、茶事體驗、商務(wù)洽談、養(yǎng)生用餐、培訓(xùn)餐飲銷售一系列的高檔會員制會所。旨在打造玨人茶舍濟(jì)南區(qū)域品牌旗艦店。 根據(jù)投資預(yù)算，本項目資金投資分配如下： 注：以上項目資金投資分配會根據(jù)實際募集金額進(jìn)行調(diào)整。
（九）本次募集有關(guān)安排
1.對認(rèn)籌人名單篩選的標(biāo)準(zhǔn)和依據(jù) 本次眾籌對象篩選標(biāo)準(zhǔn)和依據(jù)：機(jī)構(gòu)認(rèn)籌人認(rèn)籌下限為 10 萬份，上限為 50 萬份；個人認(rèn)籌人認(rèn)籌下限為 6 萬份，上限為 30 萬份（如有其他條件可附加說明）,否則視為無效認(rèn)籌。 募集期內(nèi)，眾籌平臺在每個交易日終對當(dāng)日認(rèn)籌人名冊進(jìn)行篩選。募集期結(jié)束后，眾籌平臺向中介結(jié)構(gòu)出具包含實際認(rèn)籌人信息、認(rèn)購數(shù)量等內(nèi)容的認(rèn)籌人名冊，發(fā)起人和中介機(jī)構(gòu)對認(rèn)籌人名冊進(jìn)行再次篩選。 篩選后，合伙企業(yè)的合伙人數(shù)不得超過 50 人。
2.資金超募時的對應(yīng)的安排 方案一，當(dāng)資金出現(xiàn)超募情況時，與發(fā)起人和認(rèn)籌人協(xié)調(diào)，有限合伙企業(yè)的出資額做適當(dāng)?shù)恼{(diào)整，接受所有的認(rèn)籌資金，相當(dāng)于新設(shè)的有限合伙企業(yè)的出資額是由所有出資人的認(rèn)籌額來決定的。 方案二，當(dāng)資金出現(xiàn)超募情況時，在募資額和所出讓的份額不變的情況下，由發(fā)起人與領(lǐng)投人對認(rèn)籌人進(jìn)行篩選。 3.出現(xiàn)募集中止時的應(yīng)急預(yù)案 募集期內(nèi)，發(fā)起人出現(xiàn)意外事件、不可抗力因素等可能影響項目募集或認(rèn)籌人權(quán)益的重大突發(fā)事項時，可以通過中介機(jī)構(gòu)向眾籌平臺提交書面材料，申請募集中止。待重大突發(fā)事項消失后，中介機(jī)構(gòu)可以重新申請進(jìn)入募集期。 對于已經(jīng)繳納認(rèn)籌款項的認(rèn)籌人，中介機(jī)構(gòu)可以按照融資計劃書的約定申請眾籌平臺對其認(rèn)籌款進(jìn)行凍結(jié)或退款。
4.募集期信息披露以及投后管理的基本安排募集期內(nèi)，發(fā)起人應(yīng)當(dāng)按照融資計劃書的約定，委托中介機(jī)構(gòu)及時通過眾籌平臺披露可能影響認(rèn)籌人權(quán)益的重大事項；同時，應(yīng)當(dāng)通過眾籌平臺及時發(fā)布眾籌項目最新募集情況。 募集期結(jié)束后，中介機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)督促發(fā)起人及時披露對認(rèn)籌人名冊的篩選結(jié)果以及工商部門辦理相關(guān)備案登記結(jié)果等信息。 中介機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)與發(fā)起人簽訂投后服務(wù)協(xié)議，明確服務(wù)內(nèi)容、期限等事宜。除與發(fā)起人約定的投后服務(wù)外，中介機(jī)構(gòu)還應(yīng)當(dāng)履行相關(guān)的投后管理職責(zé)。中介機(jī)構(gòu)承擔(dān)投后管理義務(wù)的期限不低于兩年。 眾籌項目完成工商登記后，中介機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照與認(rèn)籌人的約定，通過眾籌平臺向認(rèn)籌人披露投后信息。
（十）認(rèn)籌人的權(quán)益保障 為了充分、有效維護(hù)認(rèn)籌人的利益，發(fā)起人制定了一系列具體、有效的資金償還計劃來保障認(rèn)籌人到期兌付本金及利息的合法權(quán)益。
1.某某茶業(yè)股權(quán)質(zhì)押擔(dān)保 對于本次眾籌事項，某某茶業(yè)作為本次眾籌項目擔(dān)保方，按照某某茶業(yè)目前股份市值，以大股東曹勇名下的 300 萬股股份在中心進(jìn)行質(zhì)押登記，與認(rèn)籌人簽訂股權(quán)質(zhì)押擔(dān)保協(xié)議，并承諾若發(fā)起人不能按照回售條款履行相應(yīng)義務(wù)，則某某茶業(yè)將對此承擔(dān)連帶責(zé)任，避免認(rèn)籌人遭受任何經(jīng)濟(jì)損失。
2.領(lǐng)投人承諾本次眾籌事項，設(shè)臵領(lǐng)投人條款。財務(wù)顧問（某某投資有限公司）將作為本次眾籌項目的領(lǐng)投人，認(rèn)籌 5%的份額。 3.合伙企業(yè)在中心進(jìn)行托管 為了進(jìn)一步保障認(rèn)籌人權(quán)益，新設(shè)合伙企業(yè)將在中心進(jìn)行托管。
4.盈利預(yù)測 根據(jù)茶舍最近四個月的營收情況，我們保守預(yù)測 2015 年到 2017 年三年的營業(yè)收入和費用支出情況。 以保守估計的數(shù)據(jù)來看，2015 年、2016 年及 2017 年的凈利潤分別約為 120 萬元、182 萬元、274 萬元，發(fā)起人能夠有效滿足認(rèn)籌人的分紅及回售要求。 七、本次眾籌的風(fēng)險揭示 （一）項目風(fēng)險
本眾籌項目投資可能將面臨但不限于以下風(fēng)險，可能造成無法達(dá) 到預(yù)期收益或投資失敗。
1.市場風(fēng)險 我國茶行業(yè)市場競爭激烈，國外服務(wù)行業(yè)已緊緊盯住中國茶行業(yè)的市場前景，國外咖啡行業(yè)逐步攝入中國茶行業(yè)，并不斷開展連鎖經(jīng)營。中國茶文化受到西方文化嚴(yán)重影響，導(dǎo)致茶行業(yè)消費者減少，我國茶文化宣傳與推廣還需較長的一段時間。
2.財務(wù)風(fēng)險 投資資金不能及時到位，致使運(yùn)營籌備無法按期進(jìn)行，從而延長茶舍經(jīng)營周期。可能在經(jīng)營過程中，實際建設(shè)開支超過財務(wù)預(yù)算，造成經(jīng)營建設(shè)資金出現(xiàn)缺口，導(dǎo)致項目無法如期進(jìn)行。 3.經(jīng)營風(fēng)險 新設(shè)有限合伙企業(yè)開始運(yùn)營后，可能面臨經(jīng)營者在經(jīng)營管理中出現(xiàn)失誤或疏漏的風(fēng)險，可能造成企業(yè)虧損。 同時，管理者的管理風(fēng)格可能無法有效融入新設(shè)合伙企業(yè)，造成管理水平降低，無法營造較好的管理環(huán)境，不能激發(fā)員工的潛能而致使團(tuán)隊缺少激情和創(chuàng)造力。人事的頻繁變動，特別是中層，也會帶來資源浪費，造成員工不安情緒，給項目的發(fā)展帶來負(fù)面影響。
（二）認(rèn)籌人適當(dāng)性標(biāo)準(zhǔn) 通過對認(rèn)籌人進(jìn)行深入摸底和調(diào)研，了解他們每個人的行業(yè)背景、投資方向和投資風(fēng)格，更具有針對性地篩選認(rèn)籌人。認(rèn)籌人應(yīng)當(dāng)提交認(rèn)籌人適當(dāng)性聲明，確認(rèn)符合中介機(jī)構(gòu)及股份中心相關(guān)規(guī)定確定 的認(rèn)籌人適當(dāng)性標(biāo)準(zhǔn)，并對聲明的真實性和合法性負(fù)責(zé)。
（三）其他可能影響認(rèn)籌人決策的重要信息 截止本融資計劃書出具日止，本項目不存在其他可能影響認(rèn)籌人決策的重要信息。
八、眾籌發(fā)起人和財務(wù)顧問
（一）發(fā)起人 名 稱：某某 XX 人御貢茶葉經(jīng)營部 聯(lián) 系 人：某某 地 址：某某 XX 電 話：
（二）財務(wù)顧問 名 稱：某某投資有限公司 地 址：某某某某某某某某 聯(lián) 系 人：某某
